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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 2 625.00 | 1 186.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 507.00 | 21 616.00 | 7 891.00 | 29 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 306.00 | 35 128.00 | 21 177.00 | 56 306.00 |
BT Marchandises | 283 341.00 | 25 268.00 | 258 073.00 | 283 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 675.00 | 20 800.00 | 117 876.00 | 138 675.00 |
BZ Autres créances | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 70 047.00 | | 70 047.00 | 70 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 317.00 | 46 068.00 | 463 249.00 | 509 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 622.00 | 81 196.00 | 484 426.00 | 565 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 773.00 | 175 476.00 | | 182 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 917.00 | 37 298.00 | | 36 917.00 |
DL TOTAL (I) | 241 690.00 | 234 773.00 | | 241 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 318.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 150.00 | 120 000.00 | | 120 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 431.00 | 112 128.00 | | 88 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 625.00 | 45 634.00 | | 33 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 736.00 | 278 079.00 | | 242 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 426.00 | 512 853.00 | | 484 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 736.00 | 278 079.00 | | 242 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 318.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 711.00 | | 535 711.00 | 535 711.00 |
FG Production vendue services | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 800.00 | | 550 800.00 | 550 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 529.00 | 153.00 | | 4 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 221.00 | -153.00 | | 3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 170.00 | | 6 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 510.00 | 555 117.00 | | 559 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 593.00 | 517 819.00 | | 522 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 917.00 | 37 298.00 | | 36 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 311.00 | | 2 485.00 | 76 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 491.00 | 56 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 491.00 | 33 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 323.00 | | 2 485.00 | 53 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 643.00 | 4 447.00 | 17 962.00 | 48 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 756.00 | 4 447.00 | 17 962.00 | 37 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
6T Sur comptes clients | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 029.00 | 149 929.00 | 12 100.00 | 162 029.00 |
VW T.V.A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 530.00 | 242 530.00 | | 242 530.00 |