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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 288.00 | 11 863.00 | 1 425.00 | 13 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 605.00 | 20 362.00 | 17 242.00 | 37 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 453.00 | 33 336.00 | 35 117.00 | 68 453.00 |
BT Marchandises | 268 596.00 | 25 268.00 | 243 328.00 | 268 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 308.00 | 23 778.00 | 98 531.00 | 122 308.00 |
BZ Autres créances | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 399.00 | 49 046.00 | 395 354.00 | 444 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 852.00 | 82 381.00 | 430 471.00 | 512 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 169.00 | 236 739.00 | | 234 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322.00 | -2 570.00 | | 1 322.00 |
DL TOTAL (I) | 257 490.00 | 256 169.00 | | 257 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 400.00 | 80 900.00 | | 60 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 485.00 | 93 170.00 | | 91 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 690.00 | 18 378.00 | | 18 690.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 1 844.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 981.00 | 201 228.00 | | 172 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 471.00 | 457 397.00 | | 430 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 981.00 | 201 228.00 | | 172 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 667.00 | 5 008.00 | 416 675.00 | 411 667.00 |
FG Production vendue services | 13 788.00 | 80.00 | 13 868.00 | 13 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 455.00 | 5 088.00 | 430 543.00 | 425 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895.00 | 2 814.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 2 814.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | -2 814.00 | | -2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 777.00 | 528 562.00 | | 438 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 455.00 | 531 132.00 | | 437 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322.00 | -2 570.00 | | 1 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 347.00 | | 2 874.00 | 68 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768.00 | 68 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 768.00 | 38 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 609.00 | | 2 874.00 | 38 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 435.00 | 3 774.00 | 873.00 | 30 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 383.00 | 480.00 | | 11 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 052.00 | 3 294.00 | 873.00 | 19 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
6T Sur comptes clients | 21 199.00 | 2 579.00 | | 21 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 467.00 | 2 579.00 | | 46 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 467.00 | 2 579.00 | | 46 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 93 939.00 | 93 939.00 | | 93 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 60 400.00 | 20 400.00 | 40 000.00 | 60 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 646.00 | 126 196.00 | 16 450.00 | 142 646.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 981.00 | 132 981.00 | 40 000.00 | 172 981.00 |