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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 288.00 | 10 903.00 | 2 385.00 | 13 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 3 363.00 | 448.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 792.00 | 17 884.00 | 19 908.00 | 37 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 990.00 | 32 150.00 | 34 841.00 | 66 990.00 |
BT Marchandises | 278 668.00 | 25 268.00 | 253 400.00 | 278 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 082.00 | 20 800.00 | 137 282.00 | 158 082.00 |
BZ Autres créances | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 376.00 | 46 068.00 | 445 308.00 | 491 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 366.00 | 78 217.00 | 480 148.00 | 558 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 690.00 | 182 773.00 | | 219 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 049.00 | 36 917.00 | | 17 049.00 |
DL TOTAL (I) | 258 739.00 | 241 690.00 | | 258 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 323.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 500.00 | 120 150.00 | | 100 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 654.00 | 88 431.00 | | 83 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 016.00 | 33 625.00 | | 37 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 410.00 | 242 736.00 | | 221 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 148.00 | 484 426.00 | | 480 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 410.00 | 242 736.00 | | 141 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 101.00 | | 465 101.00 | 465 101.00 |
FG Production vendue services | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 729.00 | | 480 729.00 | 480 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 6 606.00 | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 837.00 | 559 510.00 | | 480 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 788.00 | 522 593.00 | | 463 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 049.00 | 36 917.00 | | 17 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 306.00 | | 17 767.00 | 56 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 66 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 41 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 888.00 | | 2 400.00 | 10 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 318.00 | | 15 367.00 | 33 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 128.00 | 4 104.00 | 7 083.00 | 35 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 888.00 | 15.00 | | 10 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 241.00 | 4 089.00 | 7 083.00 | 24 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
6T Sur comptes clients | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 133 201.00 | 133 201.00 | | 133 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 100 500.00 | 20 500.00 | 80 000.00 | 100 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 170.00 | 174 070.00 | 12 100.00 | 186 170.00 |
VW T.V.A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 410.00 | 141 410.00 | 80 000.00 | 221 410.00 |