| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 093.00 | 48 309.00 | 161 784.00 | 210 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 093.00 | 48 309.00 | 161 784.00 | 210 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
BZ Autres créances | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CF Disponibilités | 107 639.00 | | 107 639.00 | 107 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 847.00 | | 141 847.00 | 141 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 939.00 | 48 309.00 | 303 630.00 | 351 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 241.00 | -21 090.00 | | -16 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 471.00 | 4 849.00 | | 6 471.00 |
DL TOTAL (I) | -1 770.00 | -8 241.00 | | -1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 419.00 | 2 894.00 | | 76 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 369.00 | 6 110.00 | | 14 369.00 |
EA Autres dettes | 214 612.00 | 206 130.00 | | 214 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 401.00 | 215 134.00 | | 305 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 630.00 | 206 893.00 | | 303 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 401.00 | 215 134.00 | | 305 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 079.00 | | 293 079.00 | 293 079.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 079.00 | | 293 079.00 | 293 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 2 424.00 | | 3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 983.00 | 307 143.00 | | 308 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 512.00 | 302 294.00 | | 302 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 471.00 | 4 849.00 | | 6 471.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 259 681.00 | 259 681.00 | | 259 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 093.00 | | | 210 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 093.00 | | | 210 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 804.00 | 10 505.00 | | 37 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 804.00 | 10 505.00 | | 37 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 419.00 | 76 419.00 | | 76 419.00 |
UX Autres créances clients | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VI Groupe et associés | 214 612.00 | 214 612.00 | | 214 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VW T.V.A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 401.00 | 305 401.00 | | 305 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 12 461.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | 931.00 | | 643.00 |
ST Autres comptes | 265 590.00 | 264 419.00 | | 265 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 006.00 | 432.00 | | 14 006.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 102 148.00 | 2 252 881.00 | | 2 102 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 331.00 | 5 923.00 | | 3 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 331.00 | 18 384.00 | | 3 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 254.00 | 32 149.00 | | 32 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 762.00 | 29 637.00 | | 29 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 239.00 | 265 782.00 | | 280 239.00 |