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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 092.00 | 90 327.00 | 119 765.00 | 210 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 092.00 | 90 327.00 | 119 765.00 | 210 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
CF Disponibilités | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 810.00 | | 194 810.00 | 194 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 591.00 | | 256 591.00 | 256 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 683.00 | 90 327.00 | 376 356.00 | 466 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
DH Report à nouveau | 21 595.00 | 5 514.00 | | 21 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 673.00 | 16 081.00 | | -12 673.00 |
DL TOTAL (I) | 23 392.00 | 36 066.00 | | 23 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 355.00 | 5 256.00 | | 222 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 089.00 | 6 580.00 | | 4 089.00 |
EA Autres dettes | 126 519.00 | 167 480.00 | | 126 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 964.00 | 179 316.00 | | 352 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 356.00 | 215 382.00 | | 376 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 964.00 | 179 316.00 | | 352 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 78 350.00 | 78 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 78 350.00 | 78 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 252.00 | 317 086.00 | | 91 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 925.00 | 301 005.00 | | 103 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 673.00 | 16 081.00 | | -12 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 870.00 | 259 680.00 | | 64 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 092.00 | | | 210 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 092.00 | | | 210 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 822.00 | 10 504.00 | | 79 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 822.00 | 10 504.00 | | 79 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 355.00 | 222 355.00 | | 222 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 519.00 | 126 519.00 | | 126 519.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VC Groupe et associés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 810.00 | 194 810.00 | | 194 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 428.00 | 250 428.00 | | 250 428.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 964.00 | 352 964.00 | | 352 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
ST Autres comptes | 69 956.00 | 262 282.00 | | 69 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 394.00 | 13 562.00 | | 13 394.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 859 845.00 | 1 924 715.00 | | 1 859 845.00 |
YT Sous‐traitance | 3 360.00 | 3 300.00 | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | -443.00 | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | -443.00 | | 1 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 944.00 | 35 518.00 | | 33 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 692.00 | 30 453.00 | | 29 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 353.00 | 279 787.00 | | 87 353.00 |