| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 092.00 | 79 822.00 | 130 269.00 | 210 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 092.00 | 79 822.00 | 130 269.00 | 210 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 229.00 | | 56 229.00 | 56 229.00 |
BZ Autres créances | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CF Disponibilités | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 205.00 | 79 822.00 | 215 382.00 | 295 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
DH Report à nouveau | 5 514.00 | -6 292.00 | | 5 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 081.00 | 11 806.00 | | 16 081.00 |
DL TOTAL (I) | 36 066.00 | 19 984.00 | | 36 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 169.00 | | 5 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 580.00 | 7 307.00 | | 6 580.00 |
EA Autres dettes | 167 480.00 | 156 533.00 | | 167 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 316.00 | 169 011.00 | | 179 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 382.00 | 188 996.00 | | 215 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 316.00 | 169 011.00 | | 179 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | | 304 004.00 | 304 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 304 004.00 | 304 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 4 592.00 | | 6 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 086.00 | 312 070.00 | | 317 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 005.00 | 300 263.00 | | 301 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 081.00 | 11 806.00 | | 16 081.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 259 680.00 | 259 680.00 | | 259 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 092.00 | | | 210 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 092.00 | | | 210 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 317.00 | 10 504.00 | | 69 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 317.00 | 10 504.00 | | 69 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UX Autres créances clients | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VI Groupe et associés | 167 480.00 | 167 480.00 | | 167 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 316.00 | 179 316.00 | | 179 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | 689.00 | | 643.00 |
ST Autres comptes | 262 282.00 | 262 222.00 | | 262 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 562.00 | 13 966.00 | | 13 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 140 710.00 | | | 2 140 710.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 924 715.00 | 2 140 710.00 | | 1 924 715.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | 3 240.00 | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | -443.00 | -290.00 | | -443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -443.00 | -290.00 | | -443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 518.00 | 32 557.00 | | 35 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 453.00 | 30 026.00 | | 30 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 787.00 | 280 117.00 | | 279 787.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |