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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 092.00 | 58 813.00 | 151 279.00 | 210 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 092.00 | 58 813.00 | 151 279.00 | 210 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CF Disponibilités | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 897.00 | | 165 897.00 | 165 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 989.00 | 58 813.00 | 317 176.00 | 375 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DH Report à nouveau | -16 240.00 | -16 240.00 | | -16 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 948.00 | 6 470.00 | | 9 948.00 |
DL TOTAL (I) | 8 178.00 | -1 770.00 | | 8 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 520.00 | 76 419.00 | | 78 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 860.00 | 14 368.00 | | 8 860.00 |
EA Autres dettes | 221 616.00 | 214 612.00 | | 221 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 997.00 | 305 400.00 | | 308 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 176.00 | 303 630.00 | | 317 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 997.00 | 305 400.00 | | 308 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 295 060.00 | 295 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 295 060.00 | 295 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 3 236.00 | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 395.00 | 308 982.00 | | 313 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 447.00 | 302 512.00 | | 303 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 948.00 | 6 470.00 | | 9 948.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 259 680.00 | 259 680.00 | | 259 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 092.00 | | | 210 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 092.00 | | | 210 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 308.00 | 10 504.00 | | 48 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 308.00 | 10 504.00 | | 48 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
UX Autres créances clients | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
VB T. V. A. | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VI Groupe et associés | 221 616.00 | 221 616.00 | | 221 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 997.00 | 308 997.00 | | 308 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
ST Autres comptes | 262 423.00 | 265 590.00 | | 262 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 061.00 | 14 006.00 | | 14 061.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 724 709.00 | 2 984 805.00 | | 2 724 709.00 |
YT Sous‐traitance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | 3 331.00 | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 447.00 | 3 331.00 | | 1 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 226.00 | 32 253.00 | | 32 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 199.00 | 29 762.00 | | 30 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 307.00 | 280 239.00 | | 280 307.00 |