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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275 261.00 | 275 261.00 | | 275 261.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
AH Fonds commercial | 3 352 000.00 | | 3 352 000.00 | 3 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 443.00 | 56 963.00 | 4 480.00 | 61 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 019.00 | 254 941.00 | 57 078.00 | 312 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 498.00 | 598 640.00 | 3 413 858.00 | 4 012 498.00 |
BT Marchandises | 345 349.00 | | 345 349.00 | 345 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 767.00 | | 83 767.00 | 83 767.00 |
BZ Autres créances | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
CF Disponibilités | 139 553.00 | | 139 553.00 | 139 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 012.00 | | 600 012.00 | 600 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 510.00 | 598 640.00 | 4 013 870.00 | 4 612 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 057.00 | | | 2 200 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 937.00 | | | 340 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 994.00 | | | 2 650 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 934.00 | | | 932 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 990.00 | | | 342 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 877.00 | | | 1 362 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 871.00 | | | 4 013 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 860 590.00 | | 3 860 590.00 | 3 860 590.00 |
FG Production vendue services | 188 735.00 | | 188 735.00 | 188 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 325.00 | | 4 049 325.00 | 4 049 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 709 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 862.00 | | | 148 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 954.00 | | | 4 069 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 016.00 | | | 3 729 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 938.00 | | | 340 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 304.00 | | 6 005.00 | 4 008 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 261.00 | | | 275 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 4 012 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 373 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363 475.00 | | | 3 363 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 268.00 | | 6 005.00 | 369 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 213.00 | 47 238.00 | 1 811.00 | 553 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 261.00 | | | 275 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 477.00 | 47 238.00 | 1 811.00 | 266 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 990.00 | 342 990.00 | | 342 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 83 768.00 | | | 83 768.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 934.00 | 308 169.00 | 624 765.00 | 932 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 244.00 | 111 944.00 | 300.00 | 112 244.00 |
VW T.V.A. | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 306.00 | 738 541.00 | 624 765.00 | 1 363 306.00 |