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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
AH Fonds commercial | 3 352 000.00 | | 3 352 000.00 | 3 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 042.00 | 65 218.00 | 8 823.00 | 74 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 225.00 | 163 880.00 | 86 344.00 | 250 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 468.00 | 244 840.00 | 3 447 628.00 | 3 692 468.00 |
BT Marchandises | 381 378.00 | | 381 378.00 | 381 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 565.00 | | 74 565.00 | 74 565.00 |
BZ Autres créances | 127 742.00 | | 127 742.00 | 127 742.00 |
CF Disponibilités | 527 153.00 | | 527 153.00 | 527 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 872.00 | | 1 116 872.00 | 1 116 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 341.00 | 244 840.00 | 4 564 500.00 | 4 809 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 160 289.00 | 3 060 220.00 | | 3 160 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 893.00 | 320 069.00 | | 374 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645 183.00 | 3 490 289.00 | | 3 645 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 491.00 | 339 640.00 | | 337 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 81 158.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 705.00 | 413 626.00 | | 451 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 086.00 | 92 954.00 | | 130 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 317.00 | 927 378.00 | | 919 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 500.00 | 4 417 668.00 | | 4 564 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 169.00 | 627 087.00 | | 635 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 520 608.00 | | 4 520 608.00 | 4 520 608.00 |
FG Production vendue services | 188 555.00 | | 188 555.00 | 188 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 709 164.00 | | 4 709 164.00 | 4 709 164.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 251 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 809.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 15 841.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 15 841.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 258.00 | 4 701.00 | | 10 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 258.00 | 20 543.00 | | 10 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 758.00 | -4 701.00 | | -9 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 909.00 | 117 588.00 | | 138 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 188.00 | 4 380 752.00 | | 4 720 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 293.00 | 4 060 682.00 | | 4 345 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 893.00 | 320 069.00 | | 374 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 715.00 | 19 809.00 | 11 683.00 | 236 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 971.00 | 19 807.00 | 11 683.00 | 220 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 706.00 | 451 706.00 | | 451 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VC Groupe et associés | 119 825.00 | 119 825.00 | | 119 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 492.00 | 53 343.00 | 181 590.00 | 337 492.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 800.00 | 204 340.00 | 460.00 | 204 800.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 318.00 | 635 169.00 | 181 590.00 | 919 318.00 |