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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 741.00 | 13 684.00 | 2 057.00 | 15 741.00 |
AH Fonds commercial | 3 352 000.00 | | 3 352 000.00 | 3 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 755.00 | 47 919.00 | 20 836.00 | 68 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 304.00 | 282 665.00 | 54 638.00 | 337 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 261.00 | 344 269.00 | 3 429 991.00 | 3 774 261.00 |
BT Marchandises | 347 523.00 | | 347 523.00 | 347 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 042.00 | | 78 042.00 | 78 042.00 |
BZ Autres créances | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CF Disponibilités | 464 357.00 | | 464 357.00 | 464 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 747.00 | | 915 747.00 | 915 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 008.00 | 344 269.00 | 4 345 739.00 | 4 690 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 898 827.00 | 2 844 405.00 | | 2 898 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 871.00 | 274 422.00 | | 308 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 699.00 | 3 228 827.00 | | 3 317 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 674.00 | 488 578.00 | | 439 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 781.00 | 7 711.00 | | 79 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 125.00 | 409 253.00 | | 436 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 459.00 | 83 091.00 | | 72 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 040.00 | 988 634.00 | | 1 028 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 739.00 | 4 217 462.00 | | 4 345 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 860.00 | 548 960.00 | | 637 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 845 394.00 | | 3 845 394.00 | 3 845 394.00 |
FG Production vendue services | 193 552.00 | | 193 552.00 | 193 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 038 947.00 | | 4 038 947.00 | 4 038 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 703.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 940.00 | 540.00 | | 10 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 940.00 | 21 815.00 | | 10 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 940.00 | -16 815.00 | | -10 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 252.00 | 118 915.00 | | 132 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 464.00 | 4 073 237.00 | | 4 052 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 593.00 | 3 798 815.00 | | 3 743 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 871.00 | 274 422.00 | | 308 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 285.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 565.00 | 25 703.00 | | 318 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 262.00 | 1 422.00 | | 12 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 302.00 | 24 280.00 | | 306 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 126.00 | 436 126.00 | | 436 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 674.00 | 49 494.00 | 166 830.00 | 439 674.00 |
VI Groupe et associés | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VP Divers | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 041.00 | 637 860.00 | 166 830.00 | 1 028 041.00 |