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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 741.00 | 12 262.00 | 3 479.00 | 15 741.00 |
AH Fonds commercial | 3 352 000.00 | | 3 352 000.00 | 3 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 543.00 | 41 111.00 | 22 432.00 | 63 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 231.00 | 265 191.00 | 71 039.00 | 336 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 975.00 | 318 565.00 | 3 449 410.00 | 3 767 975.00 |
BT Marchandises | 355 635.00 | | 355 635.00 | 355 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
BZ Autres créances | 197 031.00 | | 197 031.00 | 197 031.00 |
CF Disponibilités | 150 815.00 | | 150 815.00 | 150 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 051.00 | | 768 051.00 | 768 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 027.00 | 318 565.00 | 4 217 462.00 | 4 536 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 844 405.00 | 2 540 993.00 | | 2 844 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 422.00 | 303 411.00 | | 274 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 827.00 | 2 954 405.00 | | 3 228 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 578.00 | 624 765.00 | | 488 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 711.00 | 304.00 | | 7 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 253.00 | 378 527.00 | | 409 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 091.00 | 91 009.00 | | 83 091.00 |
EA Autres dettes | | 3 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 988 634.00 | 1 098 306.00 | | 988 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 462.00 | 4 052 711.00 | | 4 217 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 960.00 | 1 098 306.00 | | 548 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 876 724.00 | | 3 876 724.00 | 3 876 724.00 |
FG Production vendue services | 178 503.00 | | 178 503.00 | 178 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 227.00 | | 4 055 227.00 | 4 055 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 732 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 861.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 259.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 259.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 275.00 | 14 113.00 | | 21 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 815.00 | 14 113.00 | | 21 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 815.00 | -13 853.00 | | -16 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 915.00 | 133 972.00 | | 118 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 237.00 | 4 130 416.00 | | 4 073 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 815.00 | 3 827 005.00 | | 3 798 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 422.00 | 303 411.00 | | 274 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 732.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 710.00 | | | 4 015 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 261.00 | | | 275 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 767 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 367 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363 475.00 | | | 3 363 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 514.00 | | | 376 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 208.00 | 23 861.00 | 314 504.00 | 609 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 261.00 | | 275 261.00 | 275 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 475.00 | 787.00 | | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 471.00 | 23 074.00 | 39 243.00 | 322 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VC Groupe et associés | 150 706.00 | | | 150 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
VP Divers | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 061.00 | 261 601.00 | 460.00 | 262 061.00 |