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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 357.00 | 45 700.00 | 15 657.00 | 61 357.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 020.00 | 47 313.00 | 54 707.00 | 102 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
060 Stock marchandises | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
072 Créances – Autres | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
084 Disponibilités | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
110 Total général Actif | 137 005.00 | 47 313.00 | 89 692.00 | 137 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 254.00 | 30 867.00 | | 31 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 360.00 | 185 546.00 | | 184 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
230 Autres produits | 4 077.00 | 7 775.00 | | 4 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 054.00 | 224 188.00 | | 226 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 615.00 | 15 511.00 | | 7 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -533.00 | -1 246.00 | | -533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 157.00 | 59 234.00 | | 59 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 413.00 | -2 452.00 | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 47 935.00 | 41 770.00 | | 47 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | 4 662.00 | | 4 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 686.00 | 83 203.00 | | 84 686.00 |
252 Charges sociales | 17 464.00 | 19 305.00 | | 17 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 741.00 | 5 415.00 | | 5 741.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 311.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 702.00 | 225 715.00 | | 226 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -647.00 | -1 527.00 | | -647.00 |
280 Produits financiers | | 84.00 | | |
294 Charges financières | 1 277.00 | 828.00 | | 1 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 672.00 | -2 398.00 | | -4 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 734.00 | 127.00 | | 2 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 555.00 | | | 98 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |