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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 812.00 | 44 613.00 | 17 199.00 | 61 812.00 |
040 Immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 872.00 | 46 226.00 | 71 646.00 | 117 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
060 Stock marchandises | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
072 Créances – Autres | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
084 Disponibilités | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
110 Total général Actif | 158 069.00 | 46 226.00 | 111 843.00 | 158 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 167.00 | 33 765.00 | | 33 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 860.00 | 183 215.00 | | 190 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 665.00 | 6 170.00 | | 5 665.00 |
230 Autres produits | 1 425.00 | 2 149.00 | | 1 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 117.00 | 225 299.00 | | 231 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 531.00 | 10 520.00 | | 9 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -338.00 | 978.00 | | -338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 910.00 | 59 096.00 | | 52 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 379.00 | 971.00 | | 379.00 |
242 Autres charges externes. | 54 737.00 | 51 491.00 | | 54 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | 2 968.00 | | 3 507.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 036.00 | 69 203.00 | | 75 036.00 |
252 Charges sociales | 14 287.00 | 14 547.00 | | 14 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 992.00 | 5 381.00 | | 5 992.00 |
262 Autres charges | 336.00 | 224.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 378.00 | 215 379.00 | | 216 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 739.00 | 9 920.00 | | 14 739.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
294 Charges financières | 968.00 | 1 113.00 | | 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 914.00 | 2 687.00 | | 3 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | -3 333.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 423.00 | 9 475.00 | | 11 423.00 |