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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 418.00 | 55 411.00 | 26 007.00 | 81 418.00 |
040 Immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 478.00 | 57 024.00 | 80 454.00 | 137 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
072 Créances – Autres | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
084 Disponibilités | 105 983.00 | | 105 983.00 | 105 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 560.00 | | 119 560.00 | 119 560.00 |
110 Total général Actif | 257 038.00 | 57 024.00 | 200 014.00 | 257 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 083.00 | 39 397.00 | | 28 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 857.00 | 211 544.00 | | 188 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 709.00 | 7 208.00 | | 18 709.00 |
230 Autres produits | 17 552.00 | 5 109.00 | | 17 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 202.00 | 263 259.00 | | 253 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 657.00 | 10 061.00 | | 10 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -274.00 | 469.00 | | -274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 386.00 | 57 638.00 | | 49 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -568.00 | 110.00 | | -568.00 |
242 Autres charges externes. | 56 984.00 | 60 825.00 | | 56 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | 1 917.00 | | 1 274.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 449.00 | 96 136.00 | | 90 449.00 |
252 Charges sociales | 6 113.00 | 10 104.00 | | 6 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 934.00 | 6 445.00 | | 8 934.00 |
262 Autres charges | 2 604.00 | 968.00 | | 2 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 560.00 | 244 672.00 | | 225 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 641.00 | 18 587.00 | | 27 641.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 977.00 | 4 230.00 | | 4 977.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 769.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 185.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 043.00 | | 2 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 929.00 | 18 830.00 | | 28 929.00 |