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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 908.00 | 46 477.00 | 31 431.00 | 77 908.00 |
040 Immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 968.00 | 48 090.00 | 85 878.00 | 133 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
060 Stock marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
072 Créances – Autres | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
084 Disponibilités | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
110 Total général Actif | 185 721.00 | 48 090.00 | 137 631.00 | 185 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 397.00 | 33 167.00 | | 39 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 544.00 | 190 860.00 | | 211 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 208.00 | 5 665.00 | | 7 208.00 |
230 Autres produits | 5 109.00 | 1 425.00 | | 5 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 259.00 | 231 117.00 | | 263 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 061.00 | 9 531.00 | | 10 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 469.00 | -338.00 | | 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 638.00 | 52 910.00 | | 57 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | 379.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 60 825.00 | 54 737.00 | | 60 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 3 507.00 | | 1 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 136.00 | 75 036.00 | | 96 136.00 |
252 Charges sociales | 10 104.00 | 14 287.00 | | 10 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 445.00 | 5 992.00 | | 6 445.00 |
262 Autres charges | 968.00 | 336.00 | | 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 672.00 | 216 378.00 | | 244 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 587.00 | 14 739.00 | | 18 587.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 230.00 | 1 647.00 | | 4 230.00 |
294 Charges financières | 769.00 | 968.00 | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 185.00 | 3 914.00 | | 1 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 116.00 | | 2 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 830.00 | 11 423.00 | | 18 830.00 |