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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 008.00 | 36 387.00 | 93 621.00 | 130 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 184.00 | 33 431.00 | 7 752.00 | 41 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 378.00 | 71 056.00 | 133 322.00 | 204 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BZ Autres créances | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
CF Disponibilités | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 154.00 | | 122 154.00 | 122 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 533.00 | 71 056.00 | 255 477.00 | 326 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 357.00 | 38 424.00 | | 56 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 666.00 | 17 932.00 | | -20 666.00 |
DL TOTAL (I) | 57 690.00 | 78 357.00 | | 57 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 782.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 47 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 506.00 | 184 096.00 | | 52 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 446.00 | 96 368.00 | | 38 446.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 925.00 | 57 010.00 | | 29 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 786.00 | 386 272.00 | | 197 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 477.00 | 464 629.00 | | 255 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FG Production vendue services | 642 557.00 | | 642 557.00 | 642 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 907.00 | | 652 907.00 | 652 907.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 220.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 8 250.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 859.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 904.00 | 9 626.00 | | 5 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440.00 | 10 486.00 | | 6 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | -2 236.00 | | 1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 988.00 | 901 612.00 | | 660 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 655.00 | 883 679.00 | | 681 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 666.00 | 17 932.00 | | -20 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 830.00 | | 103 370.00 | 131 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 821.00 | 204 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66.00 | 31 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 755.00 | 171 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 656.00 | | 103 292.00 | 98 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | 78.00 | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 752.00 | 28 220.00 | 24 916.00 | 67 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 26.00 | 66.00 | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 474.00 | 28 194.00 | 24 850.00 | 66 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VB T. V. A. | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 361.00 | 84 413.00 | 1 948.00 | 86 361.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 787.00 | 197 787.00 | | 197 787.00 |