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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 663.00 | 77 607.00 | 98 055.00 | 175 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 902.00 | 38 166.00 | 3 736.00 | 41 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 471.00 | 117 011.00 | 136 460.00 | 253 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
BZ Autres créances | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CF Disponibilités | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 932.00 | | 139 932.00 | 139 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 403.00 | 117 011.00 | 276 392.00 | 393 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
DH Report à nouveau | -20 666.00 | | | -20 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 601.00 | -20 666.00 | | 35 601.00 |
DL TOTAL (I) | 93 292.00 | 57 690.00 | | 93 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 894.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 75 000.00 | | 71 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 749.00 | 52 506.00 | | 31 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 043.00 | 38 446.00 | | 30 043.00 |
EA Autres dettes | 12 342.00 | 1 014.00 | | 12 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 100.00 | 197 786.00 | | 183 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 392.00 | 255 477.00 | | 276 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 100.00 | 197 786.00 | | 183 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 713 177.00 | | 713 177.00 | 713 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 177.00 | | 713 177.00 | 713 177.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 955.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 536.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 6 440.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | 1 559.00 | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 198.00 | 660 988.00 | | 713 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 596.00 | 681 655.00 | | 677 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 601.00 | -20 666.00 | | 35 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 379.00 | | 49 093.00 | 204 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 193.00 | | 46 373.00 | 171 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | 2 720.00 | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 056.00 | 45 955.00 | | 71 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 819.00 | 45 955.00 | | 69 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
VB T. V. A. | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 122.00 | 62 454.00 | 4 668.00 | 67 122.00 |
VW T.V.A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |