| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 901.00 | 174 829.00 | 54 072.00 | 228 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 772.00 | 39 726.00 | 4 046.00 | 43 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 613.00 | 215 793.00 | 93 819.00 | 309 613.00 |
BP En cours de production de services | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 871.00 | | 96 871.00 | 96 871.00 |
BZ Autres créances | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CF Disponibilités | 117 764.00 | | 117 764.00 | 117 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 889.00 | | 244 889.00 | 244 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 502.00 | 215 793.00 | 338 709.00 | 554 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 498.00 | 71 292.00 | | 72 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 533.00 | 1 205.00 | | -12 533.00 |
DL TOTAL (I) | 81 964.00 | 94 498.00 | | 81 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 794.00 | 45 239.00 | | 36 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 66 000.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 604.00 | 56 080.00 | | 110 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 346.00 | 84 034.00 | | 62 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 744.00 | 271 354.00 | | 256 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 709.00 | 365 852.00 | | 338 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 641.00 | 251 129.00 | | 242 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 226.00 | | 797 226.00 | 797 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 226.00 | | 797 226.00 | 797 226.00 |
FM Production stockée | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 800.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | 354.00 | | 1 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 4 491.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 217.00 | -1 691.00 | | 4 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 420.00 | 823 200.00 | | 807 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 954.00 | 821 995.00 | | 819 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 533.00 | 1 205.00 | | -12 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 835.00 | | 17 779.00 | 291 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 888.00 | | 16 787.00 | 255 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | 992.00 | 4 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 359.00 | 51 434.00 | | 164 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 122.00 | 51 434.00 | | 163 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 604.00 | 110 604.00 | | 110 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
UX Autres créances clients | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
VB T. V. A. | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 211.00 | 22 108.00 | 14 103.00 | 36 211.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 746.00 | 123 044.00 | 5 702.00 | 128 746.00 |
VW T.V.A. | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 745.00 | 242 642.00 | 14 103.00 | 256 745.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |