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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 737.00 | 124 824.00 | 88 913.00 | 213 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 149.00 | 38 297.00 | 3 852.00 | 42 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 834.00 | 164 359.00 | 127 475.00 | 291 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 032.00 | | 211 032.00 | 211 032.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CF Disponibilités | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 377.00 | | 238 377.00 | 238 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 211.00 | 164 359.00 | 365 852.00 | 530 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 292.00 | 56 357.00 | | 71 292.00 |
DH Report à nouveau | | -20 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205.00 | 35 601.00 | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 94 498.00 | 93 292.00 | | 94 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 239.00 | 464.00 | | 45 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 71 000.00 | | 66 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 080.00 | 31 749.00 | | 56 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 034.00 | 30 043.00 | | 84 034.00 |
EA Autres dettes | | 12 342.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 354.00 | 183 100.00 | | 271 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 852.00 | 276 392.00 | | 365 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 942.00 | 183 100.00 | | 249 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 336.00 | | 820 336.00 | 820 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 336.00 | | 820 336.00 | 820 336.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 1 249.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 491.00 | 1 249.00 | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | -1 249.00 | | -1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 4 906.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 200.00 | 713 198.00 | | 823 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 995.00 | 677 596.00 | | 821 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205.00 | 35 601.00 | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 472.00 | | 49 100.00 | 253 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 737.00 | 291 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 737.00 | 255 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 566.00 | | 49 059.00 | 217 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | 41.00 | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 011.00 | 53 949.00 | 6 601.00 | 117 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 774.00 | 53 949.00 | 6 601.00 | 115 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 211 033.00 | 211 033.00 | | 211 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 861.00 | 24 636.00 | 20 225.00 | 44 861.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 141.00 | 220 431.00 | 4 710.00 | 225 141.00 |
VW T.V.A. | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 354.00 | 251 129.00 | 20 225.00 | 271 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |