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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 835.00 | 17 714.00 | 19 120.00 | 36 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 109.00 | 21 932.00 | 28 176.00 | 50 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BN En cours de production de biens | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 764.00 | 2 913.00 | 28 850.00 | 31 764.00 |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 984.00 | 2 913.00 | 79 070.00 | 81 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 093.00 | 24 846.00 | 107 247.00 | 132 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 708.00 | | | -17 708.00 |
DL TOTAL (I) | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 678.00 | | | 69 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 247.00 | | | 107 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 678.00 | | | 69 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 325.00 | | 226 325.00 | 226 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 325.00 | | 226 325.00 | 226 325.00 |
FM Production stockée | | | 4 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 234.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 040.00 | | | 240 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 748.00 | | | 257 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 708.00 | | | -17 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 50 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 522.00 | 40 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 169.00 | 8 234.00 | 1 470.00 | 15 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | 8 234.00 | 1 470.00 | 14 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 222.00 | 41 246.00 | 3 976.00 | 45 222.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 678.00 | 69 678.00 | | 69 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
ST Autres comptes | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 939.00 | | | 60 939.00 |