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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 500.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 240.00 | 33 116.00 | 5 124.00 | 38 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 164.00 | 35 684.00 | 8 480.00 | 44 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 830.00 | 2 913.00 | 34 917.00 | 37 830.00 |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CF Disponibilités | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 669.00 | 2 913.00 | 66 756.00 | 69 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 833.00 | 38 598.00 | 75 235.00 | 113 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 987.00 | | | -12 987.00 |
DL TOTAL (I) | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 235.00 | | | 75 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 236.00 | | 249 236.00 | 249 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 236.00 | | 249 236.00 | 249 236.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 356.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 395.00 | | | 249 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 382.00 | | | 262 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 987.00 | | | -12 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 765.00 | | 749.00 | 46 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 44 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 40 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 209.00 | | 749.00 | 41 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 979.00 | 7 356.00 | 1 650.00 | 29 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 479.00 | 7 356.00 | 1 650.00 | 29 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 481.00 | 3 484.00 | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546.00 | | | 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 280.00 | 46 004.00 | 3 276.00 | 49 280.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
ST Autres comptes | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
YT Sous‐traitance | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 700.00 | | | 89 700.00 |