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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 240.00 | 37 542.00 | 698.00 | 38 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 700.00 | 40 110.00 | 3 590.00 | 43 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 640.00 | 2 913.00 | 51 726.00 | 54 640.00 |
BZ Autres créances | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CF Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 768.00 | 2 913.00 | 78 855.00 | 81 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 468.00 | 43 023.00 | 82 445.00 | 125 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DL TOTAL (I) | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 445.00 | | | 82 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
FG Production vendue services | 177 188.00 | | 177 188.00 | 177 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 926.00 | | 178 926.00 | 178 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 885.00 | | | 180 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 515.00 | | | 173 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464.00 | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 43 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 684.00 | 4 426.00 | | 35 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 184.00 | 4 426.00 | | 35 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 183.00 | 63 291.00 | 2 892.00 | 66 183.00 |
VW T.V.A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
ST Autres comptes | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
YT Sous‐traitance | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 723.00 | | | 60 723.00 |