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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 344.00 | 5 084.00 | 2 260.00 | 7 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 968.00 | 6 418.00 | 3 550.00 | 9 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 203.00 | 2 913.00 | 39 290.00 | 42 203.00 |
BZ Autres créances | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CF Disponibilités | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 448.00 | 2 913.00 | 77 534.00 | 80 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 416.00 | 9 332.00 | 81 084.00 | 90 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515.00 | | | 515.00 |
DL TOTAL (I) | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 084.00 | | | 81 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 125 971.00 | | 125 971.00 | 125 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 371.00 | | 126 371.00 | 126 371.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 935.00 | | | 139 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 420.00 | | | 139 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 700.00 | | 3 597.00 | 43 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 802.00 | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 329.00 | 9 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 527.00 | 8 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 308.00 | | 2 397.00 | 40 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | | 1 200.00 | 2 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 110.00 | 836.00 | 34 527.00 | 40 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 610.00 | 836.00 | 34 527.00 | 39 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 512.00 | 48 222.00 | 1 290.00 | 49 512.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
ST Autres comptes | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
YT Sous‐traitance | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 599.00 | | | 50 599.00 |