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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 257.00 | 89 187.00 | 52 069.00 | 141 257.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 996.00 | 90 857.00 | 62 138.00 | 152 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 891.00 | 13 485.00 | 122 405.00 | 135 891.00 |
072 Créances – Autres | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
084 Disponibilités | 213 634.00 | | 213 634.00 | 213 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 598.00 | 13 485.00 | 352 112.00 | 365 598.00 |
110 Total général Actif | 518 595.00 | 104 343.00 | 414 251.00 | 518 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 432.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 277.00 | | | 150 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 462.00 | | | 138 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |