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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 094.00 | 28.00 | 2 123.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 684.00 | 15 463.00 | 3 221.00 | 18 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 365.00 | 115 527.00 | 92 837.00 | 208 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 241.00 | 133 085.00 | 106 156.00 | 239 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BN En cours de production de biens | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 882.00 | 12 039.00 | 230 842.00 | 242 882.00 |
BZ Autres créances | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CF Disponibilités | 249 548.00 | | 249 548.00 | 249 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 217.00 | 12 039.00 | 498 178.00 | 510 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 459.00 | 145 125.00 | 604 334.00 | 749 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 047.00 | | | 295 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
DL TOTAL (I) | 380 872.00 | | | 380 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 931.00 | | | 69 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 462.00 | | | 223 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 334.00 | | | 604 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 730.00 | | | 177 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 537.00 | | 68 255.00 | 171 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 239 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 227 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 345.00 | | 68 255.00 | 159 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 910.00 | 28 412.00 | 237.00 | 104 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 226.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 042.00 | 28 185.00 | 237.00 | 103 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 217 666.00 | 217 666.00 | | 217 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 931.00 | 24 200.00 | 45 731.00 | 69 931.00 |
VI Groupe et associés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 145.00 | 250 145.00 | | 250 145.00 |
VW T.V.A. | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 490.00 | 164 759.00 | 45 731.00 | 210 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
ST Autres comptes | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
YT Sous‐traitance | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 851.00 | | | 137 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 902.00 | | | 195 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |