| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 169.00 | 17 944.00 | 2 225.00 | 20 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 360.00 | 150 928.00 | 48 432.00 | 199 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 722.00 | 170 996.00 | 60 726.00 | 231 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BN En cours de production de biens | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 825.00 | 21 161.00 | 187 664.00 | 208 825.00 |
BZ Autres créances | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CF Disponibilités | 497 835.00 | | 497 835.00 | 497 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 766.00 | 21 161.00 | 720 604.00 | 741 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 488.00 | 192 157.00 | 781 331.00 | 973 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 456 672.00 | | | 456 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 509.00 | | | 128 509.00 |
DL TOTAL (I) | 596 181.00 | | | 596 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 150.00 | | | 185 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 331.00 | | | 781 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 725.00 | | | 170 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 430.00 | 22 565.00 | | 148 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 307.00 | 22 565.00 | | 146 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 186.00 | 15 761.00 | 14 424.00 | 30 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 591.00 | 223 591.00 | 8.00 | 223 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 837.00 | 225 768.00 | 69.00 | 225 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 150.00 | 170 725.00 | 14 424.00 | 185 150.00 |