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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 005.00 | 17 514.00 | 5 490.00 | 23 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 025.00 | 134 737.00 | 68 288.00 | 203 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 223.00 | 154 375.00 | 83 847.00 | 238 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 120.00 | 21 161.00 | 275 959.00 | 297 120.00 |
BZ Autres créances | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CF Disponibilités | 472 749.00 | | 472 749.00 | 472 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 869.00 | 21 161.00 | 782 707.00 | 803 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 092.00 | 175 536.00 | 866 555.00 | 1 042 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 585 181.00 | | | 585 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
DL TOTAL (I) | 682 866.00 | | | 682 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 689.00 | | | 183 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 555.00 | | | 866 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 829.00 | | | 182 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 996.00 | 19 985.00 | 36 605.00 | 170 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 873.00 | 19 985.00 | 36 605.00 | 168 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 695.00 | 79 695.00 | | 79 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 430.00 | 13 569.00 | 860.00 | 14 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 324.00 | 320 324.00 | | 320 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 008.00 | 320 939.00 | 69.00 | 321 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 689.00 | 182 829.00 | 860.00 | 183 689.00 |