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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 099.00 | | 111 099.00 | 111 099.00 |
CF Disponibilités | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 815.00 | | 147 815.00 | 147 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 815.00 | | 147 815.00 | 147 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
DL TOTAL (I) | 132 348.00 | | | 132 348.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 467.00 | | | 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 815.00 | | | 147 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 940.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 35 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 35 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
ST Autres comptes | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272.00 | | | 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37.00 | | | 37.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 418.00 | | | 18 418.00 |