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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 010.00 | | 132 010.00 | 132 010.00 |
CF Disponibilités | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 012.00 | | 158 012.00 | 158 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 012.00 | | 158 012.00 | 158 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 797.00 | | | 117 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
DL TOTAL (I) | 147 106.00 | | | 147 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 012.00 | | | 158 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
ST Autres comptes | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279.00 | | | 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34.00 | | | 34.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 953.00 | | | 17 953.00 |