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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
CF Disponibilités | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 105.00 | | 142 105.00 | 142 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 105.00 | | 142 105.00 | 142 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 393.00 | | | 130 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246.00 | | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 141 639.00 | | | 141 639.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 467.00 | | | 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 105.00 | | | 142 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246.00 | | | 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
ST Autres comptes | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51.00 | | | 51.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15.00 | | | 15.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397.00 | | | 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |