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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
CF Disponibilités | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 383.00 | | 140 383.00 | 140 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 383.00 | | 140 383.00 | 140 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 638.00 | | | 130 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 722.00 | | | -6 722.00 |
DL TOTAL (I) | 134 916.00 | | | 134 916.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 383.00 | | | 140 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 722.00 | | | -6 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68.00 | | | 68.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587.00 | | | 587.00 |