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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 467 898.00 | | 1 467 898.00 | 1 467 898.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 976.00 | | 1 467 976.00 | 1 467 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 976.00 | | 1 467 976.00 | 1 467 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 679.00 | 1 372 314.00 | | 1 317 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 577.00 | -54 635.00 | | 39 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 456.00 | 1 319 879.00 | | 1 359 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 240.00 | | 5 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 120.00 | | 180.00 |
EA Autres dettes | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 520.00 | 98 998.00 | | 108 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 976.00 | 1 469 467.00 | | 1 467 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 520.00 | | | 108 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 013.00 | 54 635.00 | | 11 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 577.00 | -54 635.00 | | 39 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 158.00 | | | 1 458 158.00 |
VI Groupe et associés | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 898.00 | 1 467 898.00 | | 1 467 898.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 520.00 | 108 520.00 | | 108 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 566.00 | 2 640.00 | | 1 566.00 |
ST Autres comptes | 141.00 | 247.00 | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 157.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 157.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120.00 | | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 707.00 | 2 887.00 | | 1 707.00 |