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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 455 311.00 | | 1 455 311.00 | 1 455 311.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 190.00 | | 1 456 190.00 | 1 456 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 190.00 | | 1 456 190.00 | 1 456 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 256.00 | 1 317 679.00 | | 1 357 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 024.00 | 39 577.00 | | -2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 432.00 | 1 359 456.00 | | 1 357 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 5 396.00 | | 4 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EA Autres dettes | | 9 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 758.00 | 108 520.00 | | 98 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 190.00 | 1 467 976.00 | | 1 456 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 758.00 | 108 520.00 | | 98 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 590.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024.00 | 11 013.00 | | 2 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 024.00 | 39 577.00 | | -2 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 445 571.00 | | | 1 445 571.00 |
VI Groupe et associés | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 311.00 | 1 455 311.00 | | 1 455 311.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 758.00 | 98 758.00 | | 98 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 524.00 | 1 566.00 | | 1 524.00 |
ST Autres comptes | 125.00 | 141.00 | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | | | 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180.00 | 120.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 649.00 | 1 707.00 | | 1 649.00 |