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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 1 384 011.00 | | 1 384 011.00 | 1 384 011.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 263.00 | | 1 384 263.00 | 1 384 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 298.00 | | 1 384 298.00 | 1 384 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 702.00 | 1 349 966.00 | | 1 367 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 787.00 | 17 736.00 | | 11 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 689.00 | 1 369 902.00 | | 1 381 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 1 656.00 | | 2 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 609.00 | 95 302.00 | | 2 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 298.00 | 1 465 204.00 | | 1 384 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609.00 | 95 302.00 | | 2 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 020.00 | 16 995.00 | | 16 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233.00 | -741.00 | | 4 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 787.00 | 17 736.00 | | 11 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 831.00 | 1 383 831.00 | | 1 383 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 046.00 | 1 384 046.00 | | 1 384 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |