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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 462 963.00 | | 1 462 963.00 | 1 462 963.00 |
CF Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 204.00 | | 1 465 204.00 | 1 465 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 204.00 | | 1 465 204.00 | 1 465 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 349 966.00 | 1 352 414.00 | | 1 349 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 736.00 | -2 448.00 | | 17 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 902.00 | 1 352 166.00 | | 1 369 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 4 940.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 180.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 302.00 | 98 758.00 | | 95 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 204.00 | 1 450 923.00 | | 1 465 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 302.00 | 98 758.00 | | 95 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -741.00 | 2 448.00 | | -741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 736.00 | -2 448.00 | | 17 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 453 024.00 | 1 453 024.00 | | 1 453 024.00 |
VI Groupe et associés | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 963.00 | 1 462 963.00 | | 1 462 963.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 080.00 | 1 095.00 | | -3 080.00 |
ST Autres comptes | 123.00 | 210.00 | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | -914.00 | 1 114.00 | | -914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -914.00 | 1 114.00 | | -914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172.00 | 180.00 | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -2 957.00 | 1 305.00 | | -2 957.00 |