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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 765.00 | 10 216.00 | 8 548.00 | 18 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 678.00 | 14 252.00 | 6 426.00 | 20 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 534.00 | 70 558.00 | 97 976.00 | 168 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 942.00 | 427.00 | 60 515.00 | 60 942.00 |
BZ Autres créances | 116 142.00 | | 116 142.00 | 116 142.00 |
CF Disponibilités | 280 244.00 | | 280 244.00 | 280 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 430.00 | 427.00 | 459 003.00 | 459 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 964.00 | 70 985.00 | 556 978.00 | 627 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 101.00 | 46 090.00 | 47 011.00 | 93 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 500.00 | 102 500.00 | | 403 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 820.00 | 159 880.00 | | 239 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
DH Report à nouveau | -398 693.00 | -278 772.00 | | -398 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 427.00 | -119 921.00 | | -166 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 952.00 | 153 363.00 | | 79 952.00 |
DL TOTAL (I) | 202 624.00 | 61 521.00 | | 202 624.00 |
DN Avances conditionnées | 42 228.00 | 36 976.00 | | 42 228.00 |
DO TOTAL (II) | 42 228.00 | 36 976.00 | | 42 228.00 |
DP Provisions pour risques | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 562.00 | 97 238.00 | | 5 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 403.00 | 29 469.00 | | 95 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 063.00 | 43 006.00 | | 93 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 408.00 | 49 074.00 | | 38 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 494.00 | 47 238.00 | | 73 494.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 287.00 | 276 045.00 | | 306 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 978.00 | 374 543.00 | | 556 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 062.00 | 136 534.00 | | 227 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 717.00 | 160.00 | | 75 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 607.00 | 4 792.00 | | 7 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 411.00 | 44 455.00 | | 73 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 411.00 | 44 458.00 | | 73 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 411.00 | 44 458.00 | | 73 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 819.00 | 197 450.00 | | 187 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 246.00 | 317 371.00 | | 354 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 427.00 | -119 921.00 | | -166 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 057.00 | | 105 994.00 | 133 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 349.00 | | 70 517.00 | 41 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 517.00 | | 168 534.00 | 70 517.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 517.00 | | 32 777.00 | 70 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 517.00 | | 32 777.00 | 70 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | 2 700.00 | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 112.00 | 37 446.00 | | 33 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 899.00 | 35 407.00 | | 20 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 213.00 | 2 040.00 | | 12 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 000.00 | 15 000.00 | 48 000.00 | 93 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 686.00 | 18 461.00 | 1 225.00 | 19 686.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 169.00 | | | 113 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VP Divers | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 398.00 | 171 580.00 | 10 818.00 | 182 398.00 |
VW T.V.A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 287.00 | 227 062.00 | 49 225.00 | 306 287.00 |