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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 764.00 | 16 471.00 | 2 293.00 | 18 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 293.00 | 16 062.00 | 9 231.00 | 25 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 932.00 | 107 636.00 | 153 295.00 | 260 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 806.00 | 2 623.00 | 104 183.00 | 106 806.00 |
BZ Autres créances | 101 791.00 | | 101 791.00 | 101 791.00 |
CF Disponibilités | 79 564.00 | | 79 564.00 | 79 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 708.00 | 2 623.00 | 288 084.00 | 290 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 640.00 | 110 260.00 | 441 380.00 | 551 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 877.00 | 75 103.00 | 50 774.00 | 125 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 500.00 | 403 500.00 | | 403 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 820.00 | 239 820.00 | | 239 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
DH Report à nouveau | -565 119.00 | -398 693.00 | | -565 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 458.00 | -166 427.00 | | -55 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 79 952.00 | | |
DL TOTAL (I) | 67 212.00 | 202 624.00 | | 67 212.00 |
DN Avances conditionnées | 48 199.00 | 42 228.00 | | 48 199.00 |
DO TOTAL (II) | 48 199.00 | 42 228.00 | | 48 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 840.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 680.00 | 5 840.00 | | 2 680.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 562.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 505.00 | 95 403.00 | | 7 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 93 063.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 393.00 | 38 408.00 | | 68 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 644.00 | 73 494.00 | | 70 644.00 |
EA Autres dettes | 98 744.00 | 356.00 | | 98 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 287.00 | 306 287.00 | | 323 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 380.00 | 556 978.00 | | 441 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 287.00 | 227 062.00 | | 257 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 717.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 608.00 | 89 821.00 | 155 430.00 | 65 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 608.00 | 89 821.00 | 155 430.00 | 65 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 111.00 | 7 607.00 | | 3 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 840.00 | 73 411.00 | | 5 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840.00 | 73 411.00 | | 5 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 280.00 | 73 411.00 | | 4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 250.00 | | | -75 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 108.00 | 187 819.00 | | 328 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 566.00 | 354 246.00 | | 383 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 458.00 | -166 427.00 | | -55 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 534.00 | | | 168 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 840.00 | 2 680.00 | 5 840.00 | 5 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 840.00 | 2 680.00 | 5 840.00 | 5 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
UX Autres créances clients | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VI Groupe et associés | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 792.00 | 85 187.00 | 16 605.00 | 101 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 287.00 | 257 287.00 | 48 000.00 | 323 287.00 |