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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 858.00 | 8 141.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 578.00 | | 152 578.00 | 152 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 283.00 | 17 394.00 | 8 888.00 | 26 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 419.00 | 65 683.00 | 206 736.00 | 272 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 912.00 | 804.00 | 49 107.00 | 49 912.00 |
BZ Autres créances | 125 806.00 | | 125 806.00 | 125 806.00 |
CF Disponibilités | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 061.00 | 804.00 | 206 256.00 | 207 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 480.00 | 66 487.00 | 412 992.00 | 479 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 600.00 | 47 430.00 | 33 169.00 | 80 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 500.00 | 403 500.00 | | 403 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 820.00 | 239 820.00 | | 239 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 39 471.00 | | |
DH Report à nouveau | -581 107.00 | -565 119.00 | | -581 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 890.00 | -55 458.00 | | -278 890.00 |
DL TOTAL (I) | -211 677.00 | 67 212.00 | | -211 677.00 |
DN Avances conditionnées | 51 465.00 | 48 199.00 | | 51 465.00 |
DO TOTAL (II) | 51 465.00 | 48 199.00 | | 51 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 331.00 | 2 680.00 | | 4 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 331.00 | 2 680.00 | | 4 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 7 505.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 78 000.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 850.00 | 68 393.00 | | 63 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 410.00 | 70 644.00 | | 49 410.00 |
EA Autres dettes | 389 508.00 | 98 744.00 | | 389 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 874.00 | 323 287.00 | | 568 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 992.00 | 441 380.00 | | 412 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 874.00 | 257 287.00 | | 514 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 743.00 | 50 064.00 | 116 807.00 | 66 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 743.00 | 50 064.00 | 116 807.00 | 66 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -25 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 660.00 | 3 111.00 | | 19 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | 699.00 | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 1 559.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | 4 280.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 208.00 | -75 250.00 | | -52 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 103.00 | 328 108.00 | | 205 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 993.00 | 383 566.00 | | 483 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 890.00 | -55 458.00 | | -278 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 680.00 | 1 651.00 | | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | 1 651.00 | | 2 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 341 292.00 | 341 292.00 | | 341 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VP Divers | 125 806.00 | 125 806.00 | | 125 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 806.00 | 125 806.00 | | 125 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 874.00 | 514 874.00 | 48 000.00 | 568 874.00 |