| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 2 658.00 | 6 341.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 928.00 | 18 620.00 | 6 307.00 | 24 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 901.00 | 154 482.00 | 245 418.00 | 399 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 439.00 | 750.00 | 37 689.00 | 38 439.00 |
BZ Autres créances | 154 601.00 | | 154 601.00 | 154 601.00 |
CF Disponibilités | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 380.00 | 750.00 | 236 630.00 | 237 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 281.00 | 155 232.00 | 482 049.00 | 637 281.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 337 569.00 | 133 203.00 | 204 365.00 | 337 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 500.00 | 403 500.00 | | 403 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 820.00 | 239 820.00 | | 239 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -859 997.00 | -581 107.00 | | -859 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 644.00 | -278 890.00 | | -293 644.00 |
DL TOTAL (I) | -505 322.00 | -211 677.00 | | -505 322.00 |
DN Avances conditionnées | | 51 465.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 51 465.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 193.00 | 4 331.00 | | 4 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 193.00 | 4 331.00 | | 4 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 66 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 009.00 | 63 850.00 | | 100 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 765.00 | 49 410.00 | | 42 765.00 |
EA Autres dettes | 786 403.00 | 389 508.00 | | 786 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 178.00 | 568 874.00 | | 983 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 049.00 | 412 992.00 | | 482 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 178.00 | 514 874.00 | | 941 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 020.00 | 1 542.00 | 77 562.00 | 76 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 020.00 | 1 542.00 | 77 562.00 | 76 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 128 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | | | 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | 544.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 544.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -544.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 406.00 | -52 208.00 | | -25 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 212.00 | 205 103.00 | | 265 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 856.00 | 483 993.00 | | 558 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 644.00 | -278 890.00 | | -293 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 331.00 | | 138.00 | 4 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 331.00 | | 138.00 | 4 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 12 000.00 | 42 000.00 | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VI Groupe et associés | 752 203.00 | 752 203.00 | | 752 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 177.00 | 941 178.00 | 42 000.00 | 983 177.00 |