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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 594.00 | | 180 594.00 | 180 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 600.00 | 502.00 | 218 098.00 | 218 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 279 727.00 | | 279 727.00 | 279 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 219.00 | | 305 219.00 | 305 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 818.00 | 502.00 | 523 317.00 | 523 818.00 |
CU Autres participations | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 309 901.00 | 238 237.00 | | 309 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 229.00 | 71 664.00 | | 195 229.00 |
DL TOTAL (I) | 506 195.00 | 310 966.00 | | 506 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641.00 | 94 206.00 | | 3 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 281.00 | 16 956.00 | | 7 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 122.00 | 118 561.00 | | 17 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 317.00 | 429 528.00 | | 523 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 5 206.00 | | 4 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 375.00 | 68 112.00 | | 202 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 147.00 | -3 552.00 | | 7 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 229.00 | 71 664.00 | | 195 229.00 |