| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 573.00 | 6 734.00 | 838.00 | 7 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 782.00 | 119 023.00 | 46 759.00 | 165 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115 223.00 | 307 568.00 | 807 655.00 | 1 115 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 871.00 | 596 359.00 | 1 080 512.00 | 1 676 871.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 711.00 | | 203 711.00 | 203 711.00 |
CF Disponibilités | 12 351 571.00 | | 12 351 571.00 | 12 351 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 560 388.00 | | 12 560 388.00 | 12 560 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 237 259.00 | 596 359.00 | 13 640 900.00 | 14 237 259.00 |
CU Autres participations | 388 293.00 | 163 034.00 | 225 259.00 | 388 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820.00 | 960.00 | | 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 742 637.00 | 1 070 380.00 | | 1 742 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 619 104.00 | 2 954 118.00 | | 11 619 104.00 |
DL TOTAL (I) | 13 362 661.00 | 4 025 557.00 | | 13 362 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 001.00 | 34 849.00 | | 23 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 977.00 | | 3 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 701.00 | 66 614.00 | | 251 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 239.00 | 105 439.00 | | 278 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 640 900.00 | 4 130 996.00 | | 13 640 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 229 917.00 | 3 373 783.00 | | 12 229 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 229 917.00 | 3 373 783.00 | | 12 229 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 329.00 | 10 966.00 | | 38 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 329.00 | 10 966.00 | | 38 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 191 588.00 | 3 362 817.00 | | 12 191 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 126.00 | | | 224 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 307 794.00 | 3 497 694.00 | | 12 307 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 690.00 | 543 576.00 | | 688 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 619 104.00 | 2 954 118.00 | | 11 619 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 529.00 | | 1 026 670.00 | 688 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 329.00 | 1 669 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 329.00 | 1 676 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 315.00 | | 1 258.00 | 6 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 214.00 | | 1 025 412.00 | 682 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 174.00 | 561.00 | | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 174.00 | 561.00 | | 6 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 241.00 | 308 350.00 | | 118 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 275.00 | 308 350.00 | | 281 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 275.00 | 308 350.00 | | 281 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 308 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 126.00 | 224 126.00 | | 224 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 782.00 | | 165 782.00 | 165 782.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VI Groupe et associés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 888.00 | 5 106.00 | 165 782.00 | 170 888.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 239.00 | 278 239.00 | | 278 239.00 |