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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 315.00 | 5 697.00 | 618.00 | 6 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 669.00 | | 117 669.00 | 117 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 321.00 | 5 697.00 | 595 624.00 | 601 321.00 |
BZ Autres créances | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CF Disponibilités | 606 614.00 | | 606 614.00 | 606 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 399.00 | | 630 399.00 | 630 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 720.00 | 5 697.00 | 1 226 023.00 | 1 231 720.00 |
CU Autres participations | 477 337.00 | | 477 337.00 | 477 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 476.00 | 1 480 585.00 | | 1 207 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 097.00 | -273 109.00 | | -137 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 440.00 | 1 208 536.00 | | 1 071 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 595.00 | 33 626.00 | | 64 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 228.00 | 60 932.00 | | 87 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 583.00 | 97 318.00 | | 154 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 023.00 | 1 305 854.00 | | 1 226 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169.00 | 11.00 | | 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 266.00 | 273 120.00 | | 137 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 097.00 | -273 109.00 | | -137 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 964.00 | | 197 859.00 | 403 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 601 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 6 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 147.00 | | 197 859.00 | 397 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414.00 | 2 785.00 | 502.00 | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414.00 | 2 785.00 | 502.00 | 3 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 668.00 | 86 668.00 | | 86 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 669.00 | | 117 669.00 | 117 669.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VI Groupe et associés | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 455.00 | 23 786.00 | 117 669.00 | 141 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 583.00 | 154 583.00 | | 154 583.00 |