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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 315.00 | 6 174.00 | 142.00 | 6 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 841.00 | 118 241.00 | 12 600.00 | 130 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 271.00 | | 208 271.00 | 208 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 529.00 | 287 449.00 | 401 081.00 | 688 529.00 |
BZ Autres créances | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 3 668 491.00 | | 3 668 491.00 | 3 668 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 915.00 | | 3 729 915.00 | 3 729 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 445.00 | 287 449.00 | 4 130 996.00 | 4 418 445.00 |
CU Autres participations | 343 102.00 | 163 034.00 | 180 068.00 | 343 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 380.00 | 1 207 476.00 | | 1 070 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954 118.00 | -137 097.00 | | 2 954 118.00 |
DL TOTAL (I) | 4 025 557.00 | 1 071 440.00 | | 4 025 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 849.00 | 64 595.00 | | 34 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 2 760.00 | | 3 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 614.00 | 87 228.00 | | 66 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 439.00 | 154 583.00 | | 105 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 996.00 | 1 226 023.00 | | 4 130 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 373 783.00 | | | 3 373 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 373 783.00 | | | 3 373 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362 817.00 | | | 3 362 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 694.00 | 169.00 | | 3 497 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 576.00 | 137 266.00 | | 543 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954 118.00 | -137 097.00 | | 2 954 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 321.00 | | 221 443.00 | 601 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 269.00 | 10 966.00 | 682 214.00 | 123 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 269.00 | 10 966.00 | 688 529.00 | 123 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 006.00 | | 221 443.00 | 595 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 698.00 | 476.00 | | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 698.00 | 476.00 | | 5 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 841.00 | | 130 841.00 | 130 841.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 266.00 | 1 425.00 | 130 841.00 | 132 266.00 |
VW T.V.A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 440.00 | 105 440.00 | | 105 440.00 |