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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | 440.00 | 1 405.00 | 1 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 846.00 | 440.00 | 1 405.00 | 1 846.00 |
BN En cours de production de biens | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
BT Marchandises | 568 537.00 | | 568 537.00 | 568 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CF Disponibilités | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 720.00 | | 698 720.00 | 698 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 566.00 | 440.00 | 700 126.00 | 700 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 154.00 | -34 726.00 | | -4 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 867.00 | 50 572.00 | | 35 867.00 |
DL TOTAL (I) | 141 713.00 | 115 846.00 | | 141 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 952.00 | 867.00 | | 508 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 33 413.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 718.00 | 7 847.00 | | 41 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 327.00 | 4 844.00 | | 6 327.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 994.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 412.00 | 47 966.00 | | 558 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 126.00 | 163 812.00 | | 700 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 523.00 | | 142 523.00 | 142 523.00 |
FG Production vendue services | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 523.00 | | 209 523.00 | 209 523.00 |
FM Production stockée | | | 55 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | 4 712.00 | | 7 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 883.00 | 1 013 713.00 | | 276 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 016.00 | 963 141.00 | | 241 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 867.00 | 50 572.00 | | 35 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 846.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 952.00 | 508 952.00 | | 508 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 412.00 | 558 412.00 | | 558 412.00 |