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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 195.00 | 2 789.00 | 3 407.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 195.00 | 2 789.00 | 3 407.00 | 6 195.00 |
BN En cours de production de biens | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
BT Marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
CF Disponibilités | 53 171.00 | | 53 171.00 | 53 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 090.00 | | 313 090.00 | 313 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 285.00 | 2 789.00 | 316 496.00 | 319 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 269.00 | | | 173 269.00 |
DH Report à nouveau | | 88 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 098.00 | 154 995.00 | | -24 098.00 |
DL TOTAL (I) | 259 171.00 | 353 269.00 | | 259 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139.00 | 230.00 | | 2 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 539.00 | 5.00 | | 12 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 377.00 | 62 450.00 | | 38 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550.00 | 35 420.00 | | 1 550.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 215.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 325.00 | 98 319.00 | | 57 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 496.00 | 451 589.00 | | 316 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 520.00 | 98 319.00 | | 56 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 230.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 13 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 243.00 | 941 535.00 | | 13 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 341.00 | 786 540.00 | | 37 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 098.00 | 154 995.00 | | -24 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308.00 | | 2 888.00 | 3 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 308.00 | | 2 888.00 | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449.00 | 1 340.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | 1 340.00 | | 1 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086.00 | 1 281.00 | 805.00 | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499.00 | | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 667.00 | 97 667.00 | | 97 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 325.00 | 56 520.00 | 805.00 | 57 325.00 |