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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 195.00 | 4 452.00 | 1 744.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 195.00 | 4 452.00 | 1 744.00 | 6 195.00 |
BN En cours de production de biens | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
BT Marchandises | 1 608 156.00 | | 1 608 156.00 | 1 608 156.00 |
BZ Autres créances | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CF Disponibilités | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 229.00 | | 1 691 229.00 | 1 691 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 424.00 | 4 452.00 | 1 692 973.00 | 1 697 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 171.00 | 173 269.00 | | 115 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 014.00 | -24 098.00 | | -13 014.00 |
DL TOTAL (I) | 212 157.00 | 259 171.00 | | 212 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 328.00 | 2 139.00 | | 1 265 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 981.00 | 12 539.00 | | 187 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 672.00 | 38 377.00 | | 14 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 116.00 | 1 550.00 | | 10 116.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 816.00 | 57 325.00 | | 1 480 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 973.00 | 316 496.00 | | 1 692 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 816.00 | 56 520.00 | | 1 480 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194 406.00 | 53.00 | | 1 194 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FM Production stockée | | | -980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 478 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 054.00 | 13 243.00 | | 177 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 069.00 | 37 341.00 | | 190 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 014.00 | -24 098.00 | | -13 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789.00 | 1 663.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | 1 663.00 | | 2 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 406.00 | 1 194 406.00 | | 1 194 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
VI Groupe et associés | 187 981.00 | 187 981.00 | | 187 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VW T.V.A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 816.00 | 1 480 816.00 | | 1 480 816.00 |