| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 308.00 | 1 449.00 | 1 859.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308.00 | 1 449.00 | 1 859.00 | 3 308.00 |
BN En cours de production de biens | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BT Marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CF Disponibilités | 279 053.00 | | 279 053.00 | 279 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 730.00 | | 449 730.00 | 449 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 038.00 | 1 449.00 | 451 589.00 | 453 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 274.00 | 21 713.00 | | 88 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 995.00 | 76 561.00 | | 154 995.00 |
DL TOTAL (I) | 353 269.00 | 208 274.00 | | 353 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 370 938.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 606.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 450.00 | 66 455.00 | | 62 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 420.00 | 44 672.00 | | 35 420.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 334.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 319.00 | 483 006.00 | | 98 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 589.00 | 691 280.00 | | 451 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319.00 | 483 006.00 | | 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 370 938.00 | | 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 645.00 | | 985 645.00 | 985 645.00 |
FG Production vendue services | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 973.00 | | 1 035 973.00 | 1 035 973.00 |
FM Production stockée | | | -95 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 3 527.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 3 527.00 | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 277.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 043.00 | 277.00 | | 5 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 367.00 | 3 250.00 | | -4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 171.00 | 24 854.00 | | 51 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 535.00 | 805 812.00 | | 941 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 540.00 | 729 251.00 | | 786 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 995.00 | 76 561.00 | | 154 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846.00 | | 2 101.00 | 1 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 3 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 3 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | | 2 101.00 | 1 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | 882.00 | 595.00 | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 882.00 | 595.00 | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 319.00 | 98 319.00 | | 98 319.00 |