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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AH Fonds commercial | 134 927.00 | | 134 927.00 | 134 927.00 |
AN Terrains | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 050.00 | 117 618.00 | 56 431.00 | 174 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 078.00 | 56 089.00 | 36 990.00 | 93 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 451.00 | 179 759.00 | 229 693.00 | 409 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BN En cours de production de biens | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BT Marchandises | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
CF Disponibilités | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 333.00 | | 205 333.00 | 205 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 785.00 | 179 759.00 | 435 026.00 | 614 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 189.00 | 100 891.00 | | 132 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 210.00 | 31 299.00 | | 39 210.00 |
DL TOTAL (I) | 193 399.00 | 154 189.00 | | 193 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 146.00 | 79 955.00 | | 75 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 876.00 | 142 057.00 | | 113 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 25 087.00 | | 8 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 632.00 | 47 878.00 | | 43 632.00 |
EA Autres dettes | | 1 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 627.00 | 296 730.00 | | 241 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 026.00 | 450 920.00 | | 435 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 969.00 | | 37 483.00 | 371 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 493.00 | | | 140 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 131.00 | | 37 483.00 | 230 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 755.00 | 21 003.00 | | 158 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 190.00 | 21 003.00 | | 153 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | | | 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 146.00 | 30 016.00 | 45 129.00 | 75 146.00 |
VI Groupe et associés | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VP Divers | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 614.00 | 18 269.00 | 1 345.00 | 19 614.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 627.00 | 196 497.00 | 45 129.00 | 241 627.00 |