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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AH Fonds commercial | 134 927.00 | | 134 927.00 | 134 927.00 |
AN Terrains | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 398.00 | 136 446.00 | 33 953.00 | 170 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 500.00 | 60 092.00 | 71 408.00 | 131 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 113.00 | 202 590.00 | 241 523.00 | 444 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BN En cours de production de biens | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
BT Marchandises | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
CF Disponibilités | 122 527.00 | | 122 527.00 | 122 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 714.00 | 202 590.00 | 554 124.00 | 756 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 385.00 | 171 399.00 | | 222 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 848.00 | 50 986.00 | | 39 848.00 |
DK Provisions réglementées | -1 002.00 | -109.00 | | -1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 283 230.00 | 244 276.00 | | 283 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 312.00 | 77 250.00 | | 44 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 102.00 | 109 913.00 | | 103 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 254.00 | 24 346.00 | | 21 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 225.00 | 41 625.00 | | 102 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 894.00 | 253 134.00 | | 270 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 124.00 | 497 411.00 | | 554 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 569.00 | 208 831.00 | | 245 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 613.00 | | 29 577.00 | 432 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 077.00 | 444 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 968.00 | 302 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 493.00 | | | 140 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 775.00 | | 29 577.00 | 290 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 369.00 | 23 189.00 | 17 968.00 | 197 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 803.00 | 23 189.00 | 17 968.00 | 191 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | -109.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 303.00 | 18 978.00 | 25 325.00 | 44 303.00 |
VI Groupe et associés | 103 102.00 | 103 102.00 | | 103 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 390.00 | 40 045.00 | 1 345.00 | 41 390.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 894.00 | 245 569.00 | 25 325.00 | 270 894.00 |