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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 267.00 | 7 749.00 | 1 518.00 | 9 267.00 |
AH Fonds commercial | 134 927.00 | | 134 927.00 | 134 927.00 |
AN Terrains | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 258.00 | 176 099.00 | 56 159.00 | 232 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 050.00 | 86 621.00 | 51 429.00 | 138 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 225.00 | 270 956.00 | 245 269.00 | 516 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BN En cours de production de biens | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BT Marchandises | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CF Disponibilités | 335 849.00 | | 335 849.00 | 335 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 298.00 | | 466 298.00 | 466 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 523.00 | 270 956.00 | 711 567.00 | 982 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 337 890.00 | 262 233.00 | | 337 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 095.00 | 75 657.00 | | 34 095.00 |
DL TOTAL (I) | 393 985.00 | 359 890.00 | | 393 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 192.00 | 80 417.00 | | 174 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 141.00 | 78 221.00 | | 72 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 392.00 | 31 374.00 | | 15 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 858.00 | 58 328.00 | | 55 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 583.00 | 248 340.00 | | 317 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 567.00 | 608 230.00 | | 711 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 376.00 | 192 407.00 | | 270 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 225.00 | | 24 059.00 | 516 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 059.00 | 516 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 059.00 | 370 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 194.00 | | | 144 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 794.00 | | 24 059.00 | 370 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 448.00 | 35 508.00 | | 235 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 1 234.00 | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 933.00 | 34 274.00 | | 228 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 192.00 | 126 986.00 | 47 207.00 | 174 192.00 |
VI Groupe et associés | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 719.00 | | | 194 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 583.00 | 270 376.00 | 47 207.00 | 317 583.00 |